ÆSOPE Équilibre
Catégorie : Diversifié
Performance annualisée sur 3 ans(1) : 3,49
%
Performance annualisée sur 5 ans(1) : 4,12
%
Performance depuis le 01/01/2025(1) : 2,14
%
Notation Quantalys : **
Risque* : 3
Volatilité sur 5 ans : 7,7
%
Valeur liquidative : 174,95
€
Date : 27/06/2025
Une solution globale pour traverser les différentes configurations de marché.
Æsope Equilibre est un fonds patrimonial qui vous permet d’investir dans une large diversité d’actifs de manière simple et efficace, en accédant à de multiples moteurs de performance à l’échelle mondiale : actions européennes, internationales, obligations d’état et d’entreprises et autres produits diversifiants.
C’est un fonds flexible dont la stratégie d’investissement réside dans la gestion à la fois active et discrétionnaire d’un portefeuille de tous secteurs économiques et zones géographiques, composé :
- De fonds et d’ETF actions (entre 40% et 55% de l’actif net du fonds) ;
- D’obligations détenues via des fonds ou en direct (entre 40 et 100% de l’actif net du fonds).
L’allocation flexible vise à atténuer les fluctuations du capital tout en recherchant les sources de rentabilité attractives.
L’horizon d’investissement est de 3 ans minimum. L’objectif consiste à assurer un rendement conforme à son indice de référence (30% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 70% Banque de France TEC 3 CNO Constant 3 Year Maturity Treasury Benchmark), sur la durée tout en préservant au maximum le capital. Ce dernier n’est toutefois pas garanti.
VOTRE INTERLOCUTEUR
Matthias DROUOT
DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre connaissance de son Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI).
Celui-ci présente de manière résumé le type de gestion mise en œuvre ainsi que les principaux risques de l’OPC notamment le risque de perte en capital.
(1) Source AESOPE